Hvad er kvantitativ handel?

Kvantitativ handel er en teknisk investeringsstrategi på de finansielle markeder, der er afhængig af matematiske formler og beregninger for at genkende muligheder.Ansat af mange avancerede hedgefonde og nogle gensidige fonde tager kvantitativ handel meget af det menneskelige element ud af investeringsbeslutninger.Det er et alternativ til kvalitativ handel, som er en investeringsteknik baseret på finansielle eksperter indsigt og analyse.

En kvantitativ handelsstrategi bruger computersoftwareprogrammer og regneark til at spore mønstre eller tendenser inden for handelsadfærd.Tendenser afdækkes på baggrund af prisen på en sikkerhed og det volumen eller frekvens, hvormed den handles.Værdipapirer som aktier har en tendens til at handle i cykler opad og nedad.En kvantitativ metode søger at udnytte disse tendenser.

For eksempel ved at adskille trendmønstre, såsom når en bestand demonstrerer en tendens versus, når det ikke ser ud til at handle baseret på nogen trendadfærd, registreres mønstre i denne bestand.Når prisen begynder at vise tegn på at komme ind i en trendperiode baseret på historiske mønstre, kan en investeringsmulighed være foran.En investeringsrådgiver beslutter muligvis at komme ind i denne handelsposition i tide til at tjene på denne tendens.

Der er flere kendetegn, der adskiller kvantitativ handel fra en kvalitativ strategi.Målet bag en kvantitativ strategi er at afdække investeringsmuligheder i underpriser, herunder aktier og obligationer, ud over at identificere de aktiver, der er overpris.Disse faktorer ville føre en investeringsrådgiver til at tage køb og sælge beslutninger på de finansielle markeder.

Kvantitative investeringsteknikker er også designet til at evaluere og styre forskellige risikoeksponeringer i en portefølje.Nogle gange er der subtil adfærd i en økonomisk sikkerhed, der kan overses af det menneskelige øje.Ved at stole på matematiske formler kan en investeringsrådgiver være bedre i stand til at identificere ubalancer eller sårbarheder i en portefølje, der kan føre til potentielle tab, hvis de ikke er uadresseret.

Der er omkostningsfordele, der er knyttet til kvantitativ handel.Investeringsrådgivere diversificerer ofte på tværs af flere værdipapirer i forskellige regioner.En kvantitativ handelsstil er designet til at reducere omkostningerne ved at købe og sælge mange værdipapirer i forskellige transaktioner ved at strømline disse handler.

Selvom kvantitativ investering i vid udstrækning drives af computersoftware, er der et menneskeligt element påkrævet.Finansielle analytikere skal stadig udføre videnskabelig forskning på investeringsteknikker, noget, som kvalitativ investering bygger på.Ikke desto mindre er en kvantitativ investeringschef typisk afhængig af en menneskelig anbefaling og vurdering af investeringspapirer og mere på edb -formler.