Hvad er en debet spredt?

Debetsspredningen er en form for en optionspredning.Inden for rammerne af denne type spredning er den mulighed, der købes, af større værdi end præmien for den, der er solgt.På grund af forskellen mellem køb og salg reduceres kontantbalancen eller værdien af den erhvervsdrivende konto, hvilket resulterer i en debitering.Håbet er, at selvom en debitering gælder på kort sigt, vil værdien af den mulighed, der købes, snart overstige den af den mulighed, der blev solgt, og resultere i et overskud fra venturet.

Nogle gange omtalt som en netto debet spredt, finder brugen af en debiterspredning sted i næsten enhver form for markedsmiljø.Når et marked i øjeblikket udviser en bullish holdning generelt eller med en bestemt aktieoption, kan investoren deltage i en debiteringsspredning, der er baseret på brugen af opkald.Hvis aktien eller det generelle marked i øjeblikket gennemgår en bearish fase, kan debetspredningen involvere brugen af puts.En blanding af puts og opkald kan også være passende måder at anvende en debet spredt på.

I ethvert miljø er resultatet af at bruge en debetspredning et kortsigtet fald i kontantbalancen på den erhvervsdrivende konto.At vælge at gøre brug af denne type strategi har en grad af risiko.I tilfælde af at den erhvervede sikkerhed ikke begynder at værdsætte i værdi og til sidst giver et afkast højere end den sikkerhed, der blev solgt, vil spredningen forblive, og forskellen i kontantbalancen inddrives ikke.Således er strategien ikke kun afhængig af prisen på optionelementer, men også på den spredte optionsposition, der findes mellem den købte option og den solgte option.Imidlertid beslutter investorer normalt, hvad de skal sælge, og hvad de skal købe meget omhyggeligt.Dette betyder, at forskning udføres for at bestemme det mest sandsynlige projicerede aktivitetsforløb for den mulighed, der er købt kontra den mulighed, der er beregnet til salg.Når den mulighed, der erhverves, værdsætter værdien, mens den solgte indstilling fortsætter med at afskrives i værdi, kan det siges, at debet spredt mellem de to fortsætter med at udvide, med det udvidede hul i spredningsmuligheden til fordel for den kyndige investor.

Som med enhver investeringsstrategi hviler succesen med en debet spredt på at vælge de rigtige muligheder for at købe og sælge.Hvis den mulighed, der sælges, pludselig gør et dramatisk comeback, mens den erhvervede mulighed falder, tager investoren i det væsentlige et hit som et resultat af transaktionen.Men hvis den købte indstilling værdsætter dramatisk, mens optionen solgte svækkes eller falder i værdi, får investoren en stor fordel af transaktionen.